新的预期差

2026年08月17日 19:25:48

经过上周几天的地量震荡，今天大盘终于在不断分歧中选择向上，市场资金还是在寻找合力方向试错，今天创新药、科技、CPO、算力、消费、VC、电网、农业都有所表现，感觉最后还是势均力敌的，没有特别出色的方向，那么后市可能就会继续在试错中寻找合力，最终强者恒强。

首先科技的确定性最高，不过轮动范围比较大，分支很多，当天选不对主线就踏空，需要一定的耐心，今天的龙头就是天洋新材、金螳螂，明天可以看看低吸的机会，可能会强者恒强，后排关注沃格光电、魅视科技、长鑫科技、太辰光、天通股份、黄河旋风，另外MLCC可能也快轮动到了，注意低吸。

第二主线还是创新药，后市也是强者恒强的预期，逻辑在昨天也已经说了，主要关注陇神戎发、华森制药、药明康德、昭衍新药、康龙化成、百花医药。

我个人重点关注了VC板块，2026年7月1日，新版《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式实施。过去热扩散测试更多强调提前报警，而新标准进一步升级为不起火、不爆炸等更严格要求。安全标准越高，高性能电解液体系的重要性自然越高，到2026年底VC行业名义产能可能达到约19.2万吨，但有效供给仅约11.5万吨。这些逻辑就和6月的AI科技各种物料紧缺一样，这样就有了预期差，后面关注能否发酵起来。可以注意日科化学、海科新源、永太科技、华盛锂电。

其他需要关注的个股：风范股份、一鸣食品、合锻智能。

今日小圈子策略：出局三环集团、洁美科技，加仓日科化学，介入信通电子。